الدرس 3: التخطيط المالي وتوزيع رأس المال
توزيع الميزانية بذكاء وحساب معدل حرق السيولة لضمان استمرار الشركة حتى الوصول لنقطة التعادل
معطيات وتوزيع الميزانية
نسب التوزيع لرأس المال:
الأصول والتجهيزات الثابتة: 30%
التسويق واكتساب العملاء: 30%
السيولة الاحتياطية والتشغيل (Runway Cash): 40%
لوحة تحليل فترة الصمود (Runway)
فترة الصمود تعني كم شهراً تستطيع الشركة الاستمرار بالسيولة المتبقية قبل نفاد المال تماماً إذا لم تحقق أي أرباح.
المدة الزمنية المتوقعة للصمود:
2.5
أشهر
مخاطرة عالية جداً! فترة الصمود أقل من 6 أشهر. قلل الإنفاق الثابت أو زد السيولة التشغيلية.